现 金 流 量 表
（保赔险）
2010年2月21日-2011年2月20日
单位名称：中国船东互保协会				单位：美元
项         目		注释		金额
业务活动产生的现金流量：
	会费收入			55,954,590.46
	追偿款收入			27,138.11
	存出保证金收回			308,851.32
	再保摊回赔款			3,569,165.14
	利息收入和外币兑换收益			105,583.52
	其他收入			2,547,916.61
现金流入小计			A	62,513,245.16
	赔款支出			21,370,082.64
	再保费支出			29,316,149.63
	管理费支出			5,507,396.10
	防损费支出			6,232.80
	存出保证金			-
	顾问费			1,494,105.37
	银行手续费支出和外币兑换损失			-
	其它支出
现金流出小计			B	57,693,966.54
业务活动产生的现金流量净额			A-B=C	4,819,278.62
投资活动产生的现金流量：
	收回投资所收到的现金			48,950,304.80
	取得投资收益所收到的现金			15,519,558.67
	收到的其他与投资活动有关的现金			-
现金流入小计			D	64,469,863.47
	购建固定资产和其他长期资产所支付的现金			32,098.42
	投资所支付的现金			52,096,306.19
	支付的其他与投资活动有关的现金			-
现金流出小计			E	52,128,404.61
投资活动产生的现金流量净额			D-E=F	12,341,458.86
筹资活动产生的现金流量：
	取得借款所收到的现金
	现金流入小计		G
	偿还债务所支付的现金
	偿付利息支出的现金
	现金流出小计		H
	筹资活动产生的现金流量净额		G-H=I	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响			J	34,986.49
现金及现金等价物净增加额			C+F+I+J	17,195,723.97
附表：
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额				22,427,261.93
减：现金的期初余额				5,231,537.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额				17,195,723.97
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