资 产 负 债 表

（保赔保险）

2009年2月20日

单位名称：中国船东互保协会

单位:美元

保赔险和抗辩责任险合计

保赔险

抗辩责任险

项目

注释

2009年2月20日

2008年2月20日

2009年2月20日

2008年2月20日

2009年2月20日

2008年2月20日

资产

货币资金

16,535,356.92

11,283,757.13

16,535,356.92

11,283,757.13

-　　

-　　

短期投资

26,624,925.03

23,792,196.16

26,624,925.03

23,792,196.16

-　　

-　　

存出保证金

3,153,392.37

3,120,351.47

3,153,392.37

3,120,351.47

-　　

-　　

应收会费

1,399,511.95

1,738,641.10

1,376,470.38

1,738,443.84

23,041.57

197.26

应收再保摊回赔款

130,794.94

1,842,609.03

130,794.94

1,842,609.03

-　　

-　　

其他应收款

3

3,122,004.27

5,807,977.97

3,103,790.56

5,807,977.97

18,213.71

-　　

流动资产合计

50,965,985.48

47,585,532.86

50,924,730.20

47,585,335.60

41,255.28

197.26

长期投资

4

386,365,337.67

344,846,149.62

385,934,366.76

344,470,322.97

430,970.91

375,826.65

长期投资合计

386,365,337.67

344,846,149.62

385,934,366.76

344,470,322.97

430,970.91

375,826.65

固定资产原值

10,612,601.61

3,476,349.19

10,612,601.61

3,476,349.19

-　　

-　　

减：累计折旧

906,437.45

617,349.25

906,437.45

617,349.25

-　　

-　　

固定资产净值

9,706,164.16

2,858,999.94

9,706,164.16

2,858,999.94

-　　

-　　

资产合计

A

447,037,487.31

395,290,682.42

446,565,261.12

394,914,658.51

472,226.19

376,023.91

负债

短期借款

3

5,000,000.00

-　　

5,000,000.00

-　　

未决赔款准备金

8

31,803,980.00

31,944,353.27

31,578,825.00

31,807,370.27

225,155.00

136,983.00

其他应付款

3

1,923,817.61

7,671,517.55

1,923,817.61

7,675,668.11

-　　

(4,150.56)

存入保证金

-　　

-　　

-　　

-　　

-　　

-　　

负债合计

B

38,727,797.61

39,615,870.82

38,502,642.61

39,483,038.38

225,155.00

132,832.44

保赔基金

C

408,309,689.70

355,674,811.60

408,062,618.51

355,431,620.13

247,071.19

243,191.47

负债及保赔基金合计

D=B+C

447,037,487.31

395,290,682.42

446,565,261.12

394,914,658.51

472,226.19

376,023.91