现金流量表

(船壳险)

2008.01.01-2008.12.31

单位名称：中国船东互保协会

单位：美元

项　　　　　　 目

金　　 额

一、业务活动产生的现金流量：

　　会费收入

16,272,994.33

　　追偿款收入

-　

　　再保摊回赔款

1,376,684.63

　　利息收入和外币兑换收益

919,935.83

　　其他收入

2,021.46

　　现金流入小计

A

18,571,636.25

　　赔款支出

6,381,070.79

　　再保费支出

10,352,505.33

　　管理费支出

1,333,218.26

　　顾问费

119,199.97

　　银行手续费支出和外币兑换损失

9,747.32

　　其它支出

1,676,146.80

　　现金流出小计

B

19,871,888.47

　　业务活动产生的现金流量净额

A-B=C

-1,300,252.22

二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

5,359,080.18

　　取得投资收益所收到的现金

3,296,787.08

　　现金流入小计

D

8,655,867.26

　　购建固定资产和其他长期资产所支付的现金

-　

　　权益性投资所支付的现金

　-　

　　现金流出小计

E

-　

　　投资活动产生的现金流量净额

D-E=F

8,655,867.26

三、筹资活动产生的现金流量：

-　

四、现金及现金等价物净增加额

C+F

7,355,615.04

　　现金及现金等价物净增加情况：

　　　现金的期末余额

21,037,459.56

　　减：现金的期初余额

13,681,844.52

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额

7,355,615.04