现 金 流 量 表 |
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（保赔险） |
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2008年2月20日-2009年2月20日 |
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单位名称：中国船东互保协会 |
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单位：美元 |
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项 目 |
注释 |
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金额 |
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业务活动产生的现金流量： |
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会费收入 |
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43,829,098.29 |
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追偿款收入 |
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12,028.97 |
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存出保证金收回 |
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- |
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再保摊回赔款 |
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3,194,881.47 |
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利息收入和外币兑换收益 |
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440,798.49 |
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其他收入 |
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4,092,398.18 |
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现金流入小计 |
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A |
51,569,205.40 |
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赔款支出 |
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16,784,000.55 |
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再保费支出 |
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18,787,853.79 |
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管理费支出 |
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4,342,819.91 |
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防损费支出 |
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14,043.92 |
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存出保证金 |
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33,040.90 |
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顾问费 |
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819,092.02 |
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银行手续费支出和外币兑换损失 |
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10,514.09 |
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其它支出 |
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|
12,115,441.41 |
|
现金流出小计 |
|
B |
52,906,806.59 |
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业务活动产生的现金流量净额 |
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A-B=C |
(1,337,601.19) |
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投资活动产生的现金流量： |
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收回投资所收到的现金 |
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969,602.24 |
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取得投资收益所收到的现金 |
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8,827,415.59 |
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|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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|
- |
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现金流入小计 |
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D |
9,797,017.83 |
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购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 |
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|
6,434,718.31 |
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投资所支付的现金 |
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|
1,755,489.57 |
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|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
- |
|
现金流出小计 |
|
E |
8,190,207.88 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
|
D-E=F |
1,606,809.95 |
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筹资活动产生的现金流量： |
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取得借款所收到的现金 |
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|
5,000,000.00 |
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现金流入小计 |
|
G |
5,000,000.00 |
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偿还债务所支付的现金 |
|
|
- |
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|
偿付利息支出的现金 |
|
|
64,001.04 |
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|
现金流出小计 |
|
H |
64,001.04 |
|
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筹资活动产生的现金流量净额 |
|
G-H=I |
4,935,998.96 |
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汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
J |
46,392.07 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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C+F+I+J |
5,251,599.79 |
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附表： |
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现金及现金等价物净增加情况： |
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现金的期末余额 |
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16,535,356.92 |
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减：现金的期初余额 |
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11,283,757.13 |
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加：现金等价物的期末余额 |
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减：现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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5,251,599.79 |
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