现 金 流 量 表
（保赔险）
2007年2月20日-2008年2月20日
单位名称：中国船东互保协会				单位：美元
项         目		注释		金额
业务活动产生的现金流量：
	会费收入			35,765,198.74
	追偿款收入			172,486.18
	存出保证金收回			-
	再保摊回赔款			2,577,701.13
	利息收入和外币兑换收益			443,522.24
	其他收入			8,625,122.87
现金流入小计			A	47,584,031.16
	赔款支出			17,620,881.73
	再保费支出			13,877,115.66
	管理费支出			3,697,943.19
	防损费支出			15,003.08
	存出保证金			-
	顾问费			483,462.88
	银行手续费支出和外币兑换损失			23,116.74
	其它支出			-
现金流出小计			B	35,717,523.28
业务活动产生的现金流量净额			A-B=C	11,866,507.88
投资活动产生的现金流量：
	收回投资所收到的现金			-
	取得投资收益所收到的现金			1,608,683.82
	收到的其他与投资活动有关的现金			-
现金流入小计			D	1,608,683.82
	购建固定资产和其他长期资产所支付的现金			394,433.68
	权益性投资所支付的现金
	债权性投资所支付的现金			-
	支付的其他与投资活动有关的现金			-
现金流出小计			E	394,433.68
投资活动产生的现金流量净额			D-E=F	1,214,250.14
筹资活动产生的现金流量：
	取得借款所收到的现金			11,896,098.08
	现金流入小计		G	11,896,098.08
	偿还债务所支付的现金			19,873,481.50
	偿付利息支出的现金			458,596.36
	现金流出小计		H	20,332,077.86
	筹资活动产生的现金流量净额		G-H=I	(8,435,979.78)
汇率变动对现金及现金等价物的影响			J	1,962,244.00
现金及现金等价物净增加额			C+F+I+J	6,607,022.24
附表：
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额				35,075,953.29
减：现金的期初余额				28,468,931.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额				6,607,022.24