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现 金 流 量 表 |
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（保赔险） |
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单位名称：中国船东互保协会 |
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单位：美元 |
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项
目 |
注释 |
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金额 |
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业务活动产生的现金流量： |
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会费收入 |
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32,083,734.70 |
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追偿款收入 |
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156,960.25 |
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存出保证金收回 |
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3,447,660.84 |
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再保摊回赔款 |
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778,667.18 |
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利息收入和外币兑换收益 |
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573,851.92 |
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其他收入 |
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152,404.68 |
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现金流入小计 |
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A |
37,193,279.57 |
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赔款支出 |
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13,389,560.80 |
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再保费支出 |
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13,901,576.68 |
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管理费支出 |
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2,997,754.77 |
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防损费支出 |
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43,611.14 |
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存出保证金 |
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- |
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顾问费 |
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439,242.50 |
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银行手续费支出和外币兑换损失 |
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31,146.61 |
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其它支出 |
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661,617.84 |
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现金流出小计 |
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B |
31,464,510.34 |
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业务活动产生的现金流量净额 |
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A-B=C |
5,728,769.23 |
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投资活动产生的现金流量： |
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收回投资所收到的现金 |
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- |
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取得投资收益所收到的现金 |
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4,142,393.97 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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- |
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现金流入小计 |
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D |
4,142,393.97 |
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购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 |
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3,459,287.03 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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- |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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- |
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现金流出小计 |
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E |
3,459,287.03 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
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D-E=F |
683,106.94 |
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筹资活动产生的现金流量： |
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取得借款所收到的现金 |
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53,224,472.92 |
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现金流入小计 |
|
G |
53,224,472.92 |
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偿还债务所支付的现金 |
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49,865,646.96 |
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偿付利息支出的现金 |
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|
897,988.00 |
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现金流出小计 |
|
H |
50,763,634.96 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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G-H=I |
2,460,837.96 |
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汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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J |
335,473.69 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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C+F+I+J |
9,208,187.82 |
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附表： |
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现金及现金等价物净增加情况： |
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现金的期末余额 |
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28,468,931.05 |
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减：现金的期初余额 |
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19,260,743.23 |
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加：现金等价物的期末余额 |
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减：现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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9,208,187.82 |
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