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现金流量表 |
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(船壳险) |
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2006.01.01-2006.12.31 |
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单位名称：中国船东互保协会 |
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单位：美元 |
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项
目 |
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金 额 |
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一、业务活动产生的现金流量： |
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会费收入 |
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12,152,819.16 |
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追偿款收入 |
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103,586.81 |
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再保摊回赔款 |
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3,184,998.49 |
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利息收入和外币兑换收益 |
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448,879.42 |
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其他收入 |
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- |
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现金流入小计 |
A |
15,890,283.88 |
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赔款支出 |
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6,437,261.93 |
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再保费支出 |
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6,743,432.20 |
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管理费支出 |
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998,299.50 |
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顾问费 |
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22,605.86 |
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银行手续费支出和外币兑换损失 |
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3,980.03 |
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其它支出 |
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164,332.74 |
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现金流出小计 |
B |
14,369,912.26 |
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业务活动产生的现金流量净额 |
A-B=C |
1,520,371.62 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资所收到的现金 |
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4,568,419.51 |
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取得投资收益所收到的现金 |
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1,470,599.94 |
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现金流入小计 |
D |
6,039,019.45 |
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购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 |
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- |
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权益性投资所支付的现金 |
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- |
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现金流出小计 |
E |
- |
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投资活动产生的现金流量净额 |
D-E=F |
6,039,019.45 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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- |
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四、现金及现金等价物净增加额 |
C+F |
7,559,391.07 |
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现金及现金等价物净增加情况： |
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现金的期末余额 |
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12,696,947.72 |
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减：现金的期初余额 |
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5,137,556.65 |
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加：现金等价物的期末余额 |
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减：现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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7,559,391.07 |