现 金 流 量 表
（保赔险）
2005年2月20日-2006年2月20日
单位名称：中国船东互保协会				单位：美元
		注释		金额
业务活动产生的现金流量：
	会费收入			24,584,377.74
	追偿款收入			-
	再保摊回赔款			2,477,628.52
	存出保证金			426,667.56
	利息收入和外币兑换收益			2,420,826.72
	其他收入			690,653.33
现金流入小计			A	30,600,153.87
	赔款支出			11,579,932.64
	再保费支出			9,183,840.63
	管理费支出			1,662,836.46
	防损费支出			34,345.94
	银行手续费支出和外币兑换损失			31,896.65
	其它支出			207,300.14
现金流出小计			B	22,700,152.46
业务活动产生的现金流量净额			A-B=C	7,900,001.41
投资活动产生的现金流量：
	收回投资所收到的现金
	取得投资收益所收到的现金			403,793.22
	收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计			D	403,793.22
	购建固定资产和其他长期资产所支付的现金			43,052.20
	权益性投资所支付的现金			3,936,528.24
	债权性投资所支付的现金			-
	支付的其他与投资活动有关的现金			-
现金流出小计			E	3,979,580.44
投资活动产生的现金流量净额			D-E=F	(3,575,787.22)
筹资活动产生的现金流量：
	取得借款所收到的现金			13,576,624.14
	现金流入小计		G	13,576,624.14
	偿还债务所支付的现金			15,859,499.00
	偿付利息支出的现金			220,421.33
	现金流出小计		H	16,079,920.33
	筹资活动产生的现金流量净额		G-H=I	(2,503,296.19)
现金及现金等价物净增加额			I+F+C=J	1,820,918.00
附表：
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额				19,260,743.23
减：现金的期初余额				17,439,825.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额				1,820,918.00