现 金 流 量 表
(船壳险)
2005.01.01-2005.12.31
单位名称：中国船东互保协会			单位：美元
项目	注释		金额
一、业务活动产生的现金流量：
会费收入			10,038,602.88
追偿款收入			-
再保摊回赔款			1,942,606.00
利息收入和外币兑换收益			109,221.83
其他收入			148,695.20
现金流入小计		A	12,239,125.91
赔款支出			3,606,410.10
再保费支出			3,756,529.80
管理费支出			935,198.97
防损费支出			-
顾问费			29,006.63
银行手续费支出和外币兑换损失			3,132.04
其它支出			743,476.00
现金流出小计		B	9,073,753.54
业务活动产生的现金流量净额		A-B=C	3,165,372.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金			888,679.43
现金流入小计		D	888,679.43
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金			4,035,494.22
现金流出小计		E	4,035,494.22
投资活动产生的现金流量净额		D-E=F	(3,146,814.79)
三、筹资活动产生的现金流量：
四、现金及现金等价物净增加额		C+F	18,557.58
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额			5,137,556.65
减：现金的期初余额			5,118,999.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			18,557.58