资 产 负 债 表
（保赔保险）
2006年2月20日
单位名称：中国船东互保协会					单位:美元
				保赔险和抗辩责任险合计			保赔险			抗辩责任险
项目			注释	2006年2月20日	2005年2月20日		2006年2月20日	2005年2月20日		2006年2月20日	2005年2月20日
资产
	货币资金			19,260,743.23	17,439,825.23		19,260,743.23	17,439,825.23
	存出保证金			6,568,012.31	6,946,012.53		6,568,012.31	6,946,012.53
	应收会费			1,912,284.87	2,621,596.08		1,912,284.87	2,617,376.24			4,219.84
	应收再保摊回赔款			235,876.86	430,268.21		235,876.86	430,268.21
	其他应收款		3	3,876,077.24	1,490,088.55		3,870,443.53	1,490,088.55		5,633.71
	流动资产合计			31,852,994.51	28,927,790.60		31,847,360.80	28,923,570.76		5,633.71	4,219.84
	长期投资		4	115,041,605.69	112,432,179.93		114,791,509.78	112,208,312.99		250,095.91	223,866.94
	股权分置流通权		4	16,626,071.25			16,626,071.25
	长期投资合计			131,667,676.94	112,432,179.93		131,417,581.03	112,208,312.99		250,095.91	223,866.94
	固定资产原值			3,094,252.34	2,851,479.74		3,094,252.34	2,851,479.74
	减：累计折旧			423,802.96	350,837.91		423,802.96	350,837.91
	固定资产净值			2,670,449.38	2,500,641.83		2,670,449.38	2,500,641.83
资产合计		A		166,191,120.83	143,860,612.36		165,935,391.21	143,632,525.58		255,729.62	228,086.78
负债
	短期借款			3,851,745.09	3,262,248.54		3,851,745.09	3,262,248.54
	未决赔款准备金		8	42,353,681.00	40,131,773.64		42,262,081.00	40,025,556.64		91,600.00	106,217.00
	其他应付款		3	2,224,935.74	5,308,024.22		2,224,935.74	5,311,791.61			(3,767.39)
	存入保证金
负债合计		B		48,430,361.83	48,702,046.40		48,338,761.83	48,599,596.79		91,600.00	102,449.61
保赔基金		C		117,760,759.00	95,158,565.96		117,596,629.38	95,032,928.79		164,129.62	125,637.17
负债及保赔基金合计		D=B+C		166,191,120.83	143,860,612.36		165,935,391.21	143,632,525.58		255,729.62	228,086.78