现 金 流 量 表
(船壳险)
2004.01.01-2004.12.31
单位名称：中国船东互保协会			单位：美元
项目	注释		金额
一、业务活动产生的现金流量：
会费收入			6,941,252.80
追偿款收入			-
再保摊回赔款			591,575.36
利息收入和外币兑换收益			7,621.79
其他收入
现金流入小计		A	7,540,449.95
赔款支出			1,018,988.44
再保费支出			3,000,693.28
管理费支出			536,084.91
防损费支出			-
顾问费			6,506.50
银行手续费支出和外币兑换损失			2,465.47
其它支出			886,905.59
现金流出小计		B	5,451,644.19
业务活动产生的现金流量净额		A-B=C	2,088,805.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金			1,429,799.63
取得投资收益所收到的现金			887,792.40
现金流入小计		D	2,317,592.03
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金
现金流出小计		E	-
投资活动产生的现金流量净额		D-E=F	2,317,592.03
三、筹资活动产生的现金流量：
四、现金及现金等价物净增加额		C+F	4,406,397.79
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额			5,118,999.07
减：现金的期初余额			712,601.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			4,406,397.79
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