现 金 流 量 表
（保赔险）
2004年2月20日-2005年2月20日
单位名称：中国船东互保协会				单位：美元
		注释		金额
业务活动产生的现金流量：
	会费收入			23,058,312.84
	追偿款收入			3,875.72
	再保摊回赔款			1,349,853.01
	利息收入和外币兑换收益			638,080.45
	其他收入
现金流入小计			A	25,050,122.02
	赔款支出			10,595,431.15
	再保费支出			8,924,656.03
	管理费支出			1,411,582.86
	防损费支出			28,768.21
	存出保证金			425,622.51
	银行手续费支出和外币兑换损失			27,121.45
	其它支出			354,862.54
现金流出小计			B	21,768,044.75
业务活动产生的现金流量净额			A-B=C	3,282,077.27
投资活动产生的现金流量：
	收回投资所收到的现金			4,147,262.86
	取得投资收益所收到的现金			316,411.16
	收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计			D	4,463,674.02
	购建固定资产和其他长期资产所支付的现金			24,805.17
	权益性投资所支付的现金			552,390.82
	债权性投资所支付的现金			-
	支付的其他与投资活动有关的现金			-
现金流出小计			E	577,195.99
投资活动产生的现金流量净额			D-E=F	3,886,478.03
筹资活动产生的现金流量：
	取得借款所收到的现金			8,790,954.66
	现金流入小计		G	8,790,954.66
	偿还债务所支付的现金			6,822,752.59
	偿付利息支出的现金
	现金流出小计		H	6,822,752.59
	筹资活动产生的现金流量净额		G-H=I	1,968,202.07
现金及现金等价物净增加额			I+F+C=J	9,136,757.37
附表：
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额				17,439,825.23
减：现金的期初余额				8,303,067.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额				9,136,757.37